2018年河池住房公积金管理中心部门预算及“三公”经费预算公开说明

 
2018-01-26 09:01  浏览次数:28

河池住房公积金管理中心公开2018年部门预算说明

根据河池市财政局《关于进一步做好市本级非税收入预算编审工作的通知》(河财预〔2017〕33号)、《河池市财政局 中国人民银行河池市中心支行关于印发河池市本级支出经济分类科目改革实施方案的通知》(河财预〔2017〕34号)及《关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(河财预〔2017〕35号)等有关要求,现将河池住房公积金管理中心(含派驻11个县(区)管理部)部门预算公开如下:

第一部分 部门职责和构成

一、主要职能

负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,依法开展行政执法工作;负责本市所辖行政区域内各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;完成市委、市政府交办事项,执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、单位构成

河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立,是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位,属参照公务员管理公益一类事业单位,机构级别为副处级。内设7个科室:综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科,下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部,负责全市行政区域内住房公积金管理,对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。各县(区)管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构,不单独设置财务核算,不具备法人资格。单位编制人数57人,目前实有在职人数54人,聘用人员36人。

第二部分2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2018年收入总预算4256.03万元,同比增加257.11%。

公共财政预算拨款4256.03万元,同比下降257.11%,全部为一般公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

2018年支出总预算4256.03万元,其中:基本支出721.43万元,占支出总预算的16.95%;项目支出3543.60万元,占支出总预算的83.05%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目3285.56万元,占支出总预算77.19%,同比增长622.08%。

教育支出类科目6.35万元,占支出总预算0.15%,同比增长49.76%。

社会保障和就业支出科目84.70万元,占支出总预算2%,同比增长100%。

医疗卫生与计划生育支出类科目46.11万元,占支出总预算1.07%,同比增长51.83%。

住房保障类科目833.30万元,占支出总预算19.59%,同比增长18.67%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算721.43万元,占支出总预算16.95%,同比增长17.84%。其中:

(1)在编人员工资福利支出预算625.92万元,占基本支出预算86.76%,同比增长33.15%。增长的主要原因是2018年中心新招录7名公务员及住房公积金50.82万元列入此科目开支。

(2)商品和服务支出预算94.67万元,占基本支出预算13.12%,同比增长23.30%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.12%,同比减少98.71%。比2017年减少的主要原因是根据预算要求住房公积金50.82万元变更到工资福利支出列支。

2、项目支出预算。

项目支出预算3534.60万元,占支出总预算83.05%,同比减少509.83%。增加的主要原因是2018年经市人民政府批准,新增项目购买宜州、罗城管理部等产权房作业务用房购置费2840万元,占项目支出总预算80.35%。

三、2018年公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

2018年公共财政拨款“三公”经费预算拨款1.8万元,同比减少18.18%。其中:

(1)因公出国(境)经费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。

(2)公务接待费预算1.8万元,该项预算安排与上年对比无变化。

(3)公务用车费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费安排预算1416.03万元,其中基本支出预算安排721.43万元,包含在编人员工资福利支出625.92万元,商品和服务支出94.67万元,对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出预算安排694.6万元,包含聘用人员工资福利支出200万元,商品和服务支出364.6万元,其他资本性支出130万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年预计政府采购安排资金2915万元,其中新增项目购买产权房作业务用房购置费2840万元,档案扫描购买服务75万元。

六、专业名词解释

财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第三部分  部门预算公开报表


一、部门收支总表
单位名称:河池住房公积金管理中心

单位:万元
收          支出(按功能科目分类)支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款4,256.03    一、一般公共服务支出3,285.56一、基本支出721.43
      经费拨款4,256.03    二、外交支出
    1.工资福利支出625.92
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防支出
    2.商品和服务支出94.67
二、政府性基金预算拨款
    四、公共安全支出
    3.对个人和家庭的补助0.84
三、国有资本经营预算拨款
    五、教育支出6.35二、项目支出3,534.60
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    六、科学技术支出
    1.工资福利支出200.00
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    七、文化体育与传媒支出
    2.商品和服务支出364.60


  八、社会保障和就业支出84.70    3.对个人和家庭的补助


  九、社会保险基金支出
    4.债务利息及费用支出


  十、医疗卫生与计划生育支出46.11    5.资本性支出(基本建设)


  十一、节能环保支出
    6.资本性支出2,970.00


  十二、城乡社区支出
    7.对企业补助(基本建设)


  十三、农林水支出
    8.对企业补助


  十四、交通运输支出
    9.对社会保障基金补助


  十五、资源勘探信息等支出
   10.其他支出
本 年 收 入 合 计4,256.03  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、国土海洋气象等支出


六、上年结余收入
    二十、住房保障支出833.30

    一般公共预算拨款结余
    二十一、粮油物资储备支出


    政府性基金预算拨款结余
    二十二、国有资本经营预算支出


    国有资本经营预算拨款结余
    二十三、预备费


    纳入财政专户管理的收入安排的资金结余
    二十四、其他支出


    其他结余
    二十五、转移性支出




  二十六、债务还本支出




  二十七、债务付息支出




  二十八、债务发行费用支出


收      4,256.03支        4,256.03支        4,256.03


表二:部门收入总表
单位名称:河池住房公积金管理中心









单位:万元
单位编码/科目编码单位名称/科目名称资                
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般公共预算拨款结余政府性基金预算拨款结余国有资本经营预算拨款结余纳入财政专户管理的收入安排的资金结余其他结余
****1234567891011121314

合计4,256.034,256.034,256.03










130河池住房公积金管理中心4,256.034,256.034,256.03










  130001  河池住房公积金管理中心4,256.034,256.034,256.03










    201    一般公共服务支出3,285.563,285.563,285.56










      20103      政府办公厅(室)及相关机构事务3,285.563,285.563,285.56










        2010301        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)445.56445.56445.56










        2010399        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840.002,840.002,840.00










    205    教育支出6.356.356.35










      20508      进修及培训6.356.356.35










        2050803        培训支出6.356.356.35










    208    社会保障和就业支出84.7084.7084.70










      20805      行政事业单位离退休84.7084.7084.70










        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7084.7084.70










    210    医疗卫生与计划生育支出46.1146.1146.11










      21011      行政事业单位医疗46.1146.1146.11










        2101101        行政单位医疗28.3328.3328.33










        2101103        公务员医疗补助17.7817.7817.78










    221    住房保障支出833.30833.30833.30










      22102      住房改革支出50.8250.8250.82










        2210201        住房公积金50.8250.8250.82










      22103      城乡社区住宅782.47782.47782.47










        2210302        住房公积金管理782.47782.47782.47











表三:部门支出总表
单位名称:河池住房公积金管理中心










单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



130河池住房公积金管理中心4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



  130001  河池住房公积金管理中心4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



    201    一般公共服务支出3,285.56445.56445.120.44
2,840.00




2,840.00



      20103      政府办公厅(室)及相关机构事务3,285.56445.56445.120.44
2,840.00




2,840.00



        2010301        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)445.56445.56445.120.44











        2010399        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840.00



2,840.00




2,840.00



    205    教育支出6.356.35
6.35











      20508      进修及培训6.356.35
6.35











        2050803        培训支出6.356.35
6.35











    208    社会保障和就业支出84.7084.7084.70












      20805      行政事业单位离退休84.7084.7084.70












        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7084.7084.70












    210    医疗卫生与计划生育支出46.1146.1145.27
0.84










      21011      行政事业单位医疗46.1146.1145.27
0.84










        2101101        行政单位医疗28.3328.3328.33












        2101103        公务员医疗补助17.7817.7816.94
0.84










    221    住房保障支出833.30138.7050.8287.87
694.60200.00364.60


130.00



      22102      住房改革支出50.8250.8250.82












        2210201        住房公积金50.8250.8250.82












      22103      城乡社区住宅782.4787.87
87.87
694.60200.00364.60


130.00



        2210302        住房公积金管理782.4787.87
87.87
694.60200.00364.60


130.00




表四:财政拨款收支总表
单位名称:河池住房公积金管理中心

单位:万元
收          支出(按功能科目分类)支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款4,256.03  一、一般公共服务支出3,285.56一、基本支出721.43
      经费拨款4,256.03  二、外交支出
    1.工资福利支出625.92
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
  三、国防支出
    2.商品和服务支出94.67
二、政府性基金预算拨款
  四、公共安全支出
    3.对个人和家庭的补助0.84
三、国有资本经营预算拨款
  五、教育支出6.35二、项目支出3,534.60


  六、科学技术支出
    1.工资福利支出200.00


  七、文化体育与传媒支出
    2.商品和服务支出364.60


  八、社会保障和就业支出84.70    3.对个人和家庭的补助


  九、社会保险基金支出
    4.债务利息及费用支出


  十、医疗卫生与计划生育支出46.11    5.资本性支出(基本建设)


  十一、节能环保支出
    6.资本性支出2,970.00


  十二、城乡社区支出
    7.对企业补助(基本建设)


  十三、农林水支出
    8.对企业补助


  十四、交通运输支出
    9.对社会保障基金补助


  十五、资源勘探信息等支出
   10.其他支出
本 年 收 入 合 计4,256.03  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、国土海洋气象等支出


四、上年结余收入
  二十、住房保障支出833.30

    一般公共预算拨款结余
  二十一、粮油物资储备支出


    政府性基金预算拨款结余
  二十二、国有资本经营预算支出


    国有资本经营预算拨款结余
  二十三、预备费




  二十四、其他支出




  二十五、转移性支出




  二十六、债务还本支出




  二十七、债务付息支出




  二十八、债务发行费用支出


收      4,256.03支        4,256.03支        4,256.03



表五:一般公共预算支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心







单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



130河池住房公积金管理中心4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



  130001  河池住房公积金管理中心4,256.03721.43625.9294.670.843,534.60200.00364.60


2,970.00



    201    一般公共服务支出3,285.56445.56445.120.44
2,840.00




2,840.00



      20103      政府办公厅(室)及相关机构事务3,285.56445.56445.120.44
2,840.00




2,840.00



        2010301        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)445.56445.56445.120.44











        2010399        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840.00



2,840.00




2,840.00



    205    教育支出6.356.35
6.35











      20508      进修及培训6.356.35
6.35











        2050803        培训支出6.356.35
6.35











    208    社会保障和就业支出84.7084.7084.70












      20805      行政事业单位离退休84.7084.7084.70












        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7084.7084.70












    210    医疗卫生与计划生育支出46.1146.1145.27
0.84










      21011      行政事业单位医疗46.1146.1145.27
0.84










        2101101        行政单位医疗28.3328.3328.33












        2101103        公务员医疗补助17.7817.7816.94
0.84










    221    住房保障支出833.30138.7050.8287.87
694.60200.00364.60


130.00



      22102      住房改革支出50.8250.8250.82












        2210201        住房公积金50.8250.8250.82












      22103      城乡社区住宅782.4787.87
87.87
694.60200.00364.60


130.00



        2210302        住房公积金管理782.4787.87
87.87
694.60200.00364.60


130.00





表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心
单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计4,256.03721.433,534.60
130河池住房公积金管理中心4,256.03721.433,534.60
  130001  河池住房公积金管理中心4,256.03721.433,534.60
    301    工资福利支出825.92625.92200.00
      30101      基本工资160.37160.37
      30102      津贴补贴139.57139.57
      30103      奖金13.3613.36
      30106      伙食补助费21.6021.60
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费84.7084.70
      30110      城镇职工基本医疗保险缴费25.4125.41
      30111      公务员医疗补助缴费16.9416.94
      30112      其他社会保障缴费2.922.92
      30113      住房公积金50.8250.82
      30199      其他工资福利支出310.21110.21200.00
    302    商品和服务支出459.2794.67364.60
      30201      办公费6.006.00
      30203      咨询费5.00
5.00
      30204      手续费75.00
75.00
      30205      水费0.400.40
      30206      电费3.503.50
      30207      邮电费6.746.74
      30211      差旅费9.009.00
      30213      维修(护)费3.903.90
      30214      租赁费79.00
79.00
      30215      会议费2.312.31
      30216      培训费6.356.35
      30217      公务接待费1.801.80
      30228      工会经费8.478.47
      30229      福利费0.320.32
      30239      其他交通费用45.6645.66
      30299      其他商品和服务支出205.810.21205.60
    303    对个人和家庭的补助0.840.84
      30307      医疗费补助0.840.84
    310    资本性支出2,970.00
2,970.00
      31001      房屋建筑物购建2,840.00
2,840.00
      31007      信息网络及软件购置更新130.00
130.00


表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心
单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计4,256.03721.433,534.60
130河池住房公积金管理中心4,256.03721.433,534.60
  130001  河池住房公积金管理中心4,256.03721.433,534.60
    501    机关工资福利支出825.92625.92200.00
      50101      工资奖金津补贴313.31313.31
      50102      社会保障缴费129.98129.98
      50103      住房公积金50.8250.82
      50199      其他工资福利支出331.81131.81200.00
    502    机关商品和服务支出459.2794.67364.60
      50201      办公经费234.1080.10154.00
      50202      会议费2.312.31
      50203      培训费6.356.35
      50205      委托业务费5.00
5.00
      50206      公务接待费1.801.80
      50209      维修(护)费3.903.90
      50299      其他商品和服务支出205.810.21205.60
    503    机关资本性支出(一)2,970.00
2,970.00
      50301      房屋建筑物购建2,840.00
2,840.00
      50306      设备购置130.00
130.00
    509    对个人和家庭的补助0.840.84
      50901      社会福利和救助0.840.84


表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:河池住房公积金管理中心单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称预算数
****1

合计721.43
130河池住房公积金管理中心721.43
  130001  河池住房公积金管理中心721.43
    301    工资福利支出625.92
      30101      基本工资160.37
      30102      津贴补贴139.57
      30103      奖金13.36
      30106      伙食补助费21.60
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费84.70
      30110      城镇职工基本医疗保险缴费25.41
      30111      公务员医疗补助缴费16.94
      30112      其他社会保障缴费2.92
      30113      住房公积金50.82
      30199      其他工资福利支出110.21
    302    商品和服务支出94.67
      30201      办公费6.00
      30205      水费0.40
      30206      电费3.50
      30207      邮电费6.74
      30211      差旅费9.00
      30213      维修(护)费3.90
      30215      会议费2.31
      30216      培训费6.35
      30217      公务接待费1.80
      30228      工会经费8.47
      30229      福利费0.32
      30239      其他交通费用45.66
      30299      其他商品和服务支出0.21
    303    对个人和家庭的补助0.84
      30307      医疗费补助0.84


表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:河池住房公积金管理中心单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
合计10.4610.46
一、“三公”经费小计1.801.80
  (一)因公出国(境)费用

  (二)公务接待费1.801.80
  (三)公务用车费

      1.公务用车运行维护费

      2.公务用车购置费

二、会议费2.312.31
三、培训费6.356.35


表十:政府性基金预算支出表
















单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516


表十一:国有资本经营预算支出表
















单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516


表十二:政府采购预算表





















单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)项目名称采购内容采购组织形式品目编码品目名称采购数量计量单位参考单价拟定采购日期资金来源
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入
****************************123456789




有说明

















  

 
 
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